Curs de trading · Avansat · Lecția 1
Cum construiești o strategie de trading completă
Din ce e făcută o strategie reală: piața, contextul, semnalul de intrare, stop-loss, ieșire și mărimea poziției, cu un exemplu complet de strategie de urmărire a tendinței.
În nivelurile anterioare ai văzut piese separate: tendința, suportul și rezistența, indicatorii, riscul. O strategie le pune cap la cap într-un set de reguli atât de clar încât două persoane diferite, urmând-o, ar lua aceleași decizii.
Piesele unei strategii
- Piața și intervalul: pe ce tranzacționezi și pe ce grafic (de exemplu un indice, pe grafic zilnic).
- Contextul (filtrul): când strategia are voie să caute tranzacții. Exemplu: doar când prețul e peste media mobilă de 200 de zile.
- Semnalul de intrare: ce trebuie să se întâmple exact ca să intri.
- Stop-loss-ul: unde recunoști că te-ai înșelat.
- Ieșirea cu câștig: take-profit fix, stop care urmărește prețul sau o regulă (de exemplu „ies când prețul închide sub media de 20”).
- Mărimea poziției: cât riști, după regula din nivelul Începător.
Dacă una dintre piese lipsește, nu ai o strategie, ci o părere.
Exemplu: o strategie simplă de urmărire a tendinței
Exemplul e didactic, ca să vezi cum arată regulile scrise. Nu e o recomandare și nu are un rezultat garantat.
- Piața: un indice bursier mare, grafic zilnic.
- Filtru: caut doar cumpărări, și doar când prețul e peste media mobilă de 200 de zile.
- Intrare: prețul închide peste maximul ultimelor 20 de zile.
- Stop-loss: sub minimul ultimelor 10 zile.
- Ieșire: când prețul închide sub minimul ultimelor 10 zile (stopul urcă odată cu prețul).
- Risc: 1% din cont pe tranzacție.
Strategiile de acest tip câștigă puține tranzacții, dar uneori prind mișcări lungi. În piețele laterale pierd des, câte puțin. Tocmai de aceea au nevoie de reguli de risc stricte și de răbdare.
Ce înseamnă „avantaj”
O strategie merită folosită doar dacă are un avantaj: pe un număr mare de tranzacții, după costuri, câștigă mai mult decât pierde (așteptarea matematică pozitivă din nivelul Mediu). Fără un avantaj demonstrat, chiar și cu un management al riscului perfect, doar pierzi mai încet.
Cum afli dacă ai un avantaj? Testând: întâi pe date istorice (lecția următoare), apoi pe un cont demo, apoi cu sume mici.
Simplu bate complicat
- Strategiile cu 2–3 reguli sunt mai ușor de testat și de urmat decât cele cu 10 condiții.
- Fiecare regulă în plus îți dă impresia de precizie, dar te expune la „supra-optimizare” (lecția 2).
- O strategie bună pe care nu o poți urma emoțional e inutilă pentru tine.